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大反弹!创业板指涨近2%,锂电卷土重来,电力板块创6年新高!国庆长假将至,持股还是持币?

时间:21-09-30 12:44    来源:新浪

投资研报

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今天是国庆长假前的最后一个交易日,市场假日效应明显,为回避假日期间外围市场的不确定性风险,市场交投平淡,上午成交环比昨日大幅萎缩,全日成交或跌破万亿元。Wind数据显示,截至午间收盘,上证指数涨0.37%,报3549.46点;深证成指涨1.42%,报14279.22点;创业板指涨1.83%,报3233.34点。

盘面上,电力、鸿蒙概念、盐湖提锂、业绩预增等板块涨幅居前,酒店餐饮、石油、银行、煤炭等板块跌幅居前。北上资金净流入2.45亿元。

电价调整电力股活跃

“拉闸限电”成为近期全国人民关心的焦点,电力股也随之水涨船高,9月以来电力板块大涨逾20%,创6年多来新高,涨幅远超同期大盘走势。今日,电力股再度活跃,通宝能源、深南电A涨停,西昌电力、乐山电力等触及涨停,龙头闽东电力连续4涨停后,今日盘中股价再度触及涨停,并逼近历史最高点。 

电力紧张,电费涨价之声不绝于耳。昨日,发改委经济运行调节局就今冬明春能源保供工作答记者问时强调,要科学制定实施有序用电方案,必须坚持“限电不拉闸”,坚决避免压限居民用能的情况发生,同时民生用能严格按价格政策保持稳定。 

发改委还表示,按价格政策合理疏导发电成本也是解决供需紧张问题的关键之策。将指导各地切实组织好电力市场交易,严格落实燃煤发电“基准价+上下浮动”的市场化价格机制,让更多电量进入市场交易,不得对市场价格在合理范围内的正常浮动进行不当干预,让价格合理反映电力供需和成本变化。 

近期,已有多地发布电价调整方案,广东省发改委发布的《关于进一步完善我省峰谷分时电价政策有关问题的通知》显示,从10月1日起,广东省将拉大峰谷电价差,峰平谷比价从现行的1.65:1:0.5调整为1.7:1:0.38。内蒙古、上海、湖南等地也均发布相似方案,允许电价上浮。 

中金公司指出,火电亏损严重,电价放开或是未来趋势。此次电力企业亏损至现金流,不再过多考虑政治任务,在此次事件中议价能力较强;发电厂长期亏损亦不利于其新能源项目投资,电企有较强涨价诉求。标杆电价基础上上浮10%的措施可能蔓延到全国范围,利好明年长协电价谈判。

锂电板块卷土重来

近日,碳酸锂产品价格持续上涨,部分锂电池原材料价格涨幅超200%,市场景气度仍然向好。

受此影响,今日早盘锂电板块集体大涨,截至午间收盘,天华超净涨超14%,天奈科技、川金诺涨超11%。星云股份、西藏珠峰、凤凰光学、盛新锂能、藏格控股等多股涨停。

据央视财经报道,今年以来,新能源汽车和锂电池市场持续火爆,锂电池原材料价格连创新高。江西宜春一家碳酸锂生产企业负责人表示,今年以来一直处于超负荷生产状态。碳酸锂产品价格持续上涨,最近一段时间几乎每天价格都有变化,目前价格已接近19万元/吨,近一个月涨了50%以上,相比年初每吨5.7万元左右的价格,涨幅已高达233%。 

由于上游原材料供应紧张,电池ETF高开高走,截至9月30日午市收盘,电池ETF涨幅接近5%,成交金额1.43亿元。涨幅与成交额均为同类第一。

另外,宁德时代近期宣布拟135亿元加码“亚洲锂都”江西宜春扩产项目也为锂电板块带来了一定的想象空间。首先,该项目将提升宁德时代产能规划,扩产期间将带来大量增量锂电设备需求;其次,宁德时代持续的电池技术和工艺升级,将对其生产设备要求更高。

地产股集体上涨

今日,A股市场地产股继续集体上涨,其中,西藏城投涨超8%领涨,金科股份涨超6%,板块内个股悉数飘红。 

消息面上,央行一周内2次提及稳房地产。继9月24日的央行第三季度例会后,央行、银保监会日前联合召开房地产金融工作座谈会,再度提“共同维护房地产市场的平稳健康发展,维护住房消费者合法权益”。 

同时会议强调,金融部门要认真贯彻落实决策部署,围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标,准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段,持续落实好房地产长效机制,加快完善住房租赁金融政策体系。

会议要求,金融机构要按照法治化、市场化原则,配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展,维护住房消费者合法权益。

与此同时,港股地产股今日逆市飘红。截至发稿,第一服务控股涨超10%,中国金茂涨近4.6%,合景泰富集团涨5%以上,银城国际控股涨5.29%,龙光集团涨幅近4%。合生创展和太古股份均涨超2%。

近两日地产股大幅反弹,不过,业内也指出,2021年下半年或成为房企分化的关键节点。

资金青睐三季报预增股

国庆节之后,三季报披露即将展开,三季报预增股受到市场青睐。裕兴股份今日公告,预计第三季度盈利5770.34万元—7540.25万元,同比增长74.18%—127.6%。裕兴股份表示,报告期内公司订单量充足,特色膜和新产品产销量有较大幅度增长。 

裕兴股份今日放量高开高走,截至午间收盘,涨13.33%,1小时成交就超昨日全天成交。Wind数据显示,仅上午交易时段就有2160万元主力资金净流入裕兴股份。同样今日公告三季报预增289%的国风塑业(000859),盘中也一度上涨逾8%,主力资金净流入2342万元。另外,前期三季报预增的伊戈尔强势涨停,国风塑业、东南网架、鲁阳节能等纷纷大涨。 

近期,食品饮料行业频传涨价之声,日前海天味业网传酱油、蚝油等产品提价5%左右,股价因此一度涨停,股价突破百元,短期累计上涨超20%。但随后海天味业澄清了涨价传闻,表示正在评估是否调价,目前尚未确定。 

今日,市场再度网传安琪酵母即将涨价,消息称,因上游主要原材料价格大幅上涨,导致酵母产品生产成本大幅上升,不得不对酵母产品价格作出调整。其中,大包装干酵母出厂价格上调6000-8000元/吨,半干酵母出厂价格上调6000-8000元/吨,鲜酵母出厂价格上调2000-2500元/吨。安琪酵母今日开盘涨停。 

安琪酵母的强势,也带动食品饮料股今日整体走强,板块指数高开高走,千味央厨、华统股份、佳隆股份等纷纷大幅拉升。 

东亚前海证券表示,调味品板块上游原材料价格持续攀升,大豆价格维持高位震荡,使得调味品整体成本端压力较大,在去年疫情期间加大调味品囤货的高基数背景下,今年消费需求不如此前预期得那么好,需求萎缩叠加行业竞争持续加剧,多数调味品产品提价不及预期,企业层面利润端承压。三季度重点关注餐饮及商超渠道的动销数据,社区团购的短期扰动忧虑仍存,需等待行业基本面逐渐改善。(责编:彭勃)